Análise Fundamental de Forex.
O básico da análise fundamental de Forex.
Uso prático de análise fundamental no mercado Forex.
Análise Fundamental Forex. Noções básicas.
O que é análise fundamental?
Dá informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos influenciam o mercado cambial. Figuras e declarações dadas em discursos de políticos e economistas importantes são conhecidas entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm um grande impacto nos movimentos do mercado cambial. Em particular, os anúncios relacionados à economia e à política dos Estados Unidos são os principais para se manter atentos.
O que é calendário econômico?
Data & mdash; Time & mdash; Currency & mdash; Data Released & mdash; Actual & mdash; Previsão & mdash; Anterior.
Por exemplo: Se a previsão é melhor do que o valor anterior, então o dólar americano geralmente se fortalecerá em relação a outras moedas.
Mas quando as notícias são devidas, os comerciantes devem verificar os dados reais.
Se olharmos os preços do petróleo, um aumento do preço resultará no enfraquecimento das moedas para os países que dependem da enorme importação de petróleo, p. América, Japão.
Um bom exemplo de calendário econômico detalhado pode ser encontrado aqui: Calendário econômico Forex.
Cujos discursos para ficar de olho?
Quais são as figuras mais poderosas que mudam o mercado Forex?
Tradicionalmente, se um país aumentar as suas taxas de juros, sua moeda se fortalecerá porque os investidores mudarão seus ativos para esse país para obter maiores retornos.
As reduções no emprego de folha de pagamento são consideradas como sinais de uma atividade econômica fraca que poderia eventualmente levar a taxas de juros mais baixas, o que teve impacto negativo na moeda.
Balança comercial, orçamento e orçamento de tesouraria.
Um país que tenha um déficit significativo na balança comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda.
Produto Interno Bruto (PIB)
O PIB é divulgado trimestralmente e é acompanhado de perto, pois é um indicador primário da força da atividade econômica.
Um alto valor do PIB geralmente é seguido por expectativas de taxas de juros mais altas, o que é principalmente positivo para a moeda.
No que diz respeito aos corretores de negociação de negociação de notícias, no entanto, pode não apoiar as intenções dos comerciantes para o comércio durante os anúncios de notícias. Houve práticas relatadas quando os corretores Forex simplesmente congelam plataformas durante as notícias, de modo que nenhum comércio pode ser aberto ou fechado.
Continue na página 2 para saber mais.
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Analise fundamental.
A análise fundamental da negociação forex é baseada na consideração de tendências como elas são causadas por eventos, política e economia.
Uma moeda é emitida por um determinado país (ou grupo de países, no caso do euro). Os movimentos em uma determinada moeda dependem, em certa medida, do contexto geopolítico daquele país, das políticas de seu banco central e do contexto econômico do país.
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Os traders fundamentais baseiam sua análise nesses fatores e observam como a moeda se movimenta no mercado à medida que esses fatores mudam.
Um bom exemplo básico é a política de flexibilização quantitativa anunciada pelo Federal Reserve dos Estados Unidos há cerca de dois anos. Essa política, na medida em que afetava apenas a moeda, envolvia manter uma taxa de juros muito baixa sobre o dólar norte-americano. Também envolveu o aumento da oferta de dólares americanos.
Obviamente, sempre que a oferta aumenta e as taxas de juros caem, o valor de uma moeda também diminui, pelo menos em certa medida. Os comerciantes fundamentais teriam sem dúvida uma estratégia para um dólar mais fraco em suas negociações.
Os comerciantes técnicos teriam ignorado a política do Fed e apenas observaram onde o dólar atingiu um piso de suporte em um determinado período.
Há, no entanto, pontos em que até os operadores técnicos devem procurar nos gráficos. Num dia em que um banco central faz um anúncio sobre as taxas de juros, por exemplo, mesmo um comerciante técnico seria absurdo para não prestar atenção, uma vez que um aumento acentuado nas taxas de juros é certo para estimular uma moeda maior, pelo menos por um curto período de tempo .
Assim, até mesmo os operadores técnicos começam o dia revisando o Calendário Econômico do dia. A maioria dos sites de plataforma forex tem um para consulta.
O Calendário Econômico enumera os eventos e anúncios que têm potencial para mover o mercado nesse dia. Eles incluem anúncios do banco central, estatísticas econômicas e, às vezes, até grandes anúncios corporativos de um determinado país.
A hora exata do anúncio deve ser dada, e muitas vezes o melhor curso para um comerciante técnico é simplesmente sair do mercado naquele momento. O comerciante fundamental, ao contrário, estudou todas as previsões para o anúncio e determinou o que o mercado fará, e colocou um comércio com base nesse julgamento.
Alguns dos anúncios mais importantes que os traders fundamentais contemplam incluem:
Os movimentos de entrada e saída de uma moeda são determinados à medida que o banco central desse país aumenta e reduz as taxas de juros. Esses anúncios são particularmente importantes, pois o banco central geralmente é muito cuidadoso em não dar nenhuma pista sobre mudanças na taxa de juros em qualquer outro momento.
Produto Interno Bruto.
O indicador-chave do crescimento econômico ou recessão em um determinado país ou região. Aumentos acentuados no crescimento do PIB são muitas vezes acompanhados por um aumento no valor da moeda do país.
O Índice de Gerentes de Compras é um dos inquéritos mais observados sobre o sentimento econômico. A melhoria no PMI é geralmente considerada um sinal seguro de recuperação econômica ou crescimento iminente, o mesmo declínio é uma forte indicação de desaceleração econômica.
É muito provável que uma forte mudança nas estatísticas de emprego tenha um efeito sobre os movimentos cambiais, pois indica uma mudança no contexto econômico.
Um país com um déficit significativo da balança comercial geralmente terá uma moeda fraca, uma vez que as compras de moeda estrangeira devem ser feitas para cobrir o saldo.
Um forte movimento nas vendas de varejo é uma boa indicação do sentimento do consumidor e uma indicação concreta do contexto econômico.
O aumento das encomendas de bens duráveis normalmente está associado a uma atividade econômica mais forte e, portanto, pode levar a maiores taxas de juros de curto prazo, o que significa um aumento no preço da moeda contra a maioria dos outros.
Além desses anúncios particulares, outros eventos são importantes para a análise fundamental. As eleições, por exemplo, são acompanhadas de perto pelos comerciantes fundamentais. Mesmo a corrida até uma eleição, com anúncios de campanha, pode ter um forte efeito em uma moeda.
Qualquer evento geopolítico importante certamente afetará todos os principais pares de moedas. Qualquer conflito ou guerra importante quase sempre move os mercados de moeda - muitas vezes teve o efeito de aumentar o dólar americano, mas isso parece estar mudando.
Sharp move no preço do petróleo estão afetando cada vez mais os preços das moedas.
O petróleo tem um preço em dólares americanos, mas as mudanças no seu valor agora afetam quase todas as principais moedas de uma forma ou de outra - é necessário observar as mudanças ao longo do tempo para formular uma estratégia.
Grandes mudanças macroeconômicas também são algo que analistas fundamentais vigiam de perto.
Se o crescimento econômico global for lento, algumas economias terão melhor desempenho do que outras durante a recessão. Se os preços das commodities aumentam acentuadamente, então as economias dos países em desenvolvimento provavelmente irão melhorar, então suas moedas devem subir de preço. Se a Alemanha vê boas vendas de exportação, então toda a Europa se beneficia e o euro sobe.
O comerciante fundamental tem muito a prestar atenção. Não há livros de regras reais sobre como negociar fundamentos, então você precisa desenvolver sua própria abordagem e sua própria estratégia específica.
Uma coisa que todas as estratégias fundamentais têm em comum é que elas são todas baseadas na observação e na experiência, pois a relação entre notícias ou fenômenos econômicos e o mercado é complexa.
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Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.
No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do verdadeiro valor da moeda.
Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo o crescimento econômico e a força financeira. Os comerciantes fundamentais examinam toda essa informação para avaliar a moeda de um país.
Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre troca de moeda.)
A Breakdown do Forex Carry Trade.
O carry trade da moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que oferece uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando altamente alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Além de capturar a diferença de taxa, os investidores também verão o valor do maior aumento de moeda à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que impõe seu valor.
Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão diminuiu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno.
Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% em um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você irá controlar $ 10.000. Se você implementar o trade carry trade do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você apenas investiu US $ 1.000 em seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos comerciantes de carry for carry se parece não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também com a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros de carry trades.
No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moedas para Sua Vantagem, Fazendo Sentido do Relação Euro / Swiss Franc e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)
Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade comercial para os comerciantes reduzir o dólar americano e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 a 5% por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.
No entanto, imagine que houve uma crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo não cumpriu sua dívida e houve grande desvalorização cambial na Rússia, quando os participantes do mercado venderam suas posições cambiais russas. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o comerciante deve US $ 1.050, ele ou ela perderá uma porcentagem significativa do investimento original neste carry trade devido à flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia fossem maiores do que os EUA
Outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, veja Preços de mercadorias e movimentos de moeda.)
Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que estão subjacentes ao forex e impactar o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos influenciam a moeda de um país. Passaremos agora à análise técnica, a outra escola de análise que pode ser utilizada para escolher negócios no mercado cambial.
INICIAR.
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As perdas podem exceder o investimento.
Indicadores Econômicos Comuns.
Os comerciantes prestam muita atenção aos indicadores econômicos que podem ter um efeito direto e um pouco previsível sobre o valor da moeda de uma nação no mercado cambial.
PRODUTO DOMÉSTICO BRUTO (PIB)
ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (CPI)
ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR (PPI)
COMEÇANDO.
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ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTAL.
Uma estratégia de negociação pode oferecer benefícios como consistência de resultados positivos e minimização de erros. Uma estratégia comercial ideal reflete a abordagem objetiva e pessoal do profissional.
Os comerciantes fundamentais observam taxas de juros, relatórios de emprego e outros indicadores econômicos que tentam prever as tendências do mercado.
Os analistas técnicos acompanham os preços históricos e negociaram volumes na tentativa de identificar as tendências do mercado. Eles dependem de gráficos e gráficos para traçar essas informações e identificar padrões repetitivos como um meio para sinalizar futuras oportunidades de compra e venda.
PROTEJA SEU INVESTIMENTO DE CAPITAL.
A negociação com alavancagem envolve alto risco, uma vez que as perdas podem exceder o investimento original. & # 160; Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência dos comerciantes com todos os níveis de experiência.
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Análise Fundamental Forex.
Como mencionamos anteriormente, os preços não causam preços. Os motivos que estão por trás dos movimentos de preços no mercado cambial são objeto de análise fundamental, e aqueles que estão familiarizados com os estoques de negociação devem ter poucos problemas para se familiarizarem com a análise fundamental das moedas. Assim como os comerciantes de ações medem a saúde de uma empresa de capital aberto examinando suas estatísticas do balanço, do endividamento e do fluxo de caixa, o comerciante de divisas decide sobre a solidez da economia de uma nação, considerando as diferenças de taxa de juros do banco central (que é a diferença entre os custos de empréstimos, conforme decidido pelos bancos centrais de diferentes países), superávit comercial ou déficits, juntamente com tendências de emprego, produtividade e vários outros fatores. Quando você começa a aprender sobre a negociação forex, é importante entender que a análise fundamental e a análise técnica são duas maneiras diferentes de analisar o comércio. A análise técnica argumenta que aspectos que afetam as moedas em análise fundamental já estão incluídos no movimento de preços.
A análise fundamental indica as causas dos principais movimentos de preços de forma direta e clara. Por exemplo, devido à facilidade de empréstimo e à abundância resultante de liquidez global nos últimos anos, o diferencial da taxa de juros entre os bancos centrais de duas nações tem sido o indicador mais importante na determinação das tendências de preços no mercado cambial. Embora seja improvável que isso continue assim no ambiente difícil de hoje, as taxas de juros continuarão sendo um dos fatores mais importantes das tendências do mercado de câmbio, enquanto os atores financeiros estiverem livres para movimentar capital além das fronteiras nacionais.
Análises fundamentais tentam descobrir e prever as causas das tendências cambiais e, ao fazê-lo, utiliza uma série de indicadores para apresentar uma imagem abrangente das finanças globais. Mas além dos próprios indicadores, o que realmente faz com que um par de moedas se mova em uma determinada direção? Os movimentos da moeda são realmente decididos apenas por estatísticas e fluxo de notícias?
Essa questão nos leva a outra definição de análise fundamental: a análise fundamentalista tenta prever os fluxos de dinheiro para dentro e para fora de uma determinada moeda. As estatísticas são significativas apenas na medida em que os mercados as consideram como base para direcionar fluxos de dinheiro transfronteiras. Uma nação pode ter um desemprego muito baixo, um superávit elevado em conta corrente, taxas excelentes de produtividade e estatísticas muito boas em geral, e sua moeda ainda pode se sair mal contra outras. Se, apesar de todas essas vantagens, haja uma maior oferta em relação à demanda total. Em outras palavras, nenhum indicador, estatística ou padrão é suficiente para apreciar magicamente uma moeda versus outra, se o ambiente econômico geral (isto é, os mercados financeiros em geral) não estiver disposto a utilizar as vantagens que uma economia sólida e saudável proporciona. .
Mais tarde, retornaremos e analisaremos profundamente a análise fundamental.
Qual é a força da análise fundamental?
A força da análise fundamental reside em seus laços com eventos econômicos no nível da raiz. É relativamente direto sobre suas descrições, e suas regras e princípios são geralmente simples e fáceis de entender. E, o fato de que as causas fundamentais decidem as principais tendências nos mercados cambiais é indiscutível. O comerciante possui uma ferramenta muito confiável neste tipo de análise. O problema com a análise fundamental, por outro lado, é duplo: é muito pobre como um indicador de tempo; e os mercados nem sempre reagem aos seus ditames de maneira racional. O que deve ser lembrado quando o valor de mercado de uma moeda é muito diferente de seu valor fundamental, é que o mercado não teria tolerado uma citação irracional se algumas pessoas em algum lugar não estivessem lucrando muito com essa irracionalidade. Portanto, é imperativo que o analista identifique a anormalidade, examine as causas dela e formule uma estratégia para explorar a discrepância.
Se a análise fundamental é um método ruim para decidir sobre o momento de uma negociação, o que você, o trader, usará para definir seus pontos de entrada e saída? Qual método permitirá que você decida quando tirar proveito ou aceitar uma perda? Esta questão nos leva a introduzir o assunto da análise técnica. Leia mais sobre análise fundamental.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
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