Truques de negociação de opções de ações

Top 10 opções de troca de opções.

Opção Trading Tip # 1.

As minhas 10 melhores dicas de troca de opções de compra e colocação que eu aprendi, e que você DEVE saber antes de começar a negociar chamadas e colocar.

Opções de Negociação Dica # 1:

Um preço das ações pode se mover em 3 direções:

A maioria dos comerciantes de opções iniciais pensam que os preços das ações irão subir ou diminuir, mas eles estarão errados! Há uma terceira direção que os preços das ações se movem, que é extremamente importante para chamar e colocar comerciantes. Os comerciantes de opções devem lembrar que, às vezes, os preços das ações não se movem para cima ou para baixo e que podem permanecer iguais ou permanecerem em uma faixa de negociação restrita.

Observe o gráfico abaixo e você verá que, durante os últimos 23 dias, o preço desta ação permaneceu na sua maioria inalterado. Se você tivesse comprado opções de compra (esperando um salto) ou colocasse opções (esperando o declínio continuado), você provavelmente perderia seu dinheiro!

Portanto, não pense que você tenha 50% de chance de obter lucro quando comprar uma chamada ou uma opção de venda. É mais como 33%. Isso ocorre porque, se os movimentos dos preços das ações forem aleatórios, você achará que 1/3 do tempo o preço das ações cairá, 1/3 do tempo em que o preço da ação subirá e 1/3 do tempo o preço das ações permanecerá plano ou permanecerá quase inalterado. Na verdade, quando você faz uma longa chamada ou coloca a opção, o tempo é seu pior inimigo. Cada dia que passa pela sua opção é perder valor, uma vez que a chance de que o preço das ações se mova na direção em que você quer que ele se mova está diminuindo.

Quando você compra uma opção de compra, você está apostando que o preço das ações aumentará. Às vezes, o preço aumentará e você terá um comércio lucrativo. Mas às vezes o preço cai, e às vezes o preço simplesmente permanece o mesmo. Se o preço cair ou simplesmente permanecer o mesmo e você comprou uma chamada fora do dinheiro, sua opção expirará sem valor e você perderá todo o seu dinheiro. Se o preço simplesmente permanecer o mesmo e você comprou uma chamada no dinheiro, então, pelo menos, você obterá seu valor intrínseco (ou seu valor no dinheiro).

Às vezes, a coisa mais frustrante sobre comprar uma opção de chamada de chamada é ver o preço da ação do foguete do céu na semana após a expiração da opção. Neste caso, você aprenderá que você não deu a sua estratégia tempo suficiente. Eu comprei muitas opções de chamadas que expiram no mês atual, apenas para ver minhas ações ficarem planas e, depois, disparar depois da minha opção de compra expirada. Esse é o risco de você comprar uma opção de mês próximo e não uma opção de termo mais longo. Esse também é o motivo pelo qual o prazo da opção é mais dispendioso será a opção.

Por causa desse conceito, os preços das ações se movem em 3 direções, ele suporta a afirmação geral de que 70% dos comerciantes de opções que são chamadas longas e colocam opções perdem dinheiro. Isso significa que 70% dos vendedores de opções ganham dinheiro. Isto é o que impulsiona muitos comerciantes de opções mais conservadoras da estratégia de comprar chamadas e colocar opções para vender ou escrever chamadas e colocações cobertas. Continue lendo minha próxima dica para que você deva estudar o gráfico de uma ação antes de comprar opções de compra ou colocação.

Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Opções de Recursos e Links.

O comércio de opções no Chicago Board of Options Exchange e os preços são reportados pela Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA):

9 dicas fáceis para o sucesso na negociação de opções.

A maioria dos investidores que procuram "dicas" para o sucesso da negociação de opções tem a perspectiva errada. Eles procuram truques, estratégias especiais ou "não podem perder" truques. Não existem tais coisas.

As opções são os melhores veículos de investimento ao redor. Eles permitem que os investidores ocupem posições longas, curtas ou neutras. Eles permitem que você gerencie o risco muito melhor do que qualquer outro método de investimento. Use-os sabiamente e eles vão te tratar bem.

Dicas de sucesso de troca de opções.

Aqui estão nove dicas fáceis para os novos operadores de opções a seguir se quiserem ter sucesso.

1. As opções são melhor utilizadas como ferramentas de investimento de redução de risco, e não instrumentos de jogo. (Leia meu artigo, por que opções comerciais?)

3. Gerencie o risco com cuidado. Não segure nenhuma posição do que pode # 8211; no pior caso, custa mais do que você está disposto a perder.

4. Tenha cuidado com a quantidade de contratos de opção que você troca. É fácil sobrecarregar com contratos de opções de baixo custo - especialmente quando se vende.

5. Não fique quebrado. Nunca permita que um evento inesperado limpe sua conta.

6. Não espere milagres. Não compre opções que estão longe do dinheiro apenas porque são "baratas". As chances de sucesso são pequenas. Não é zero, apenas pequeno.

7. A venda de opções nuas é menos arriscada do que comprar ações. Mas, como a propriedade de ações, existe um considerável risco negativo. Exceção: é razoável vender peças nuas, mas somente se você quiser comprar as ações, se for atribuído um aviso de exercício.

8. Limite as perdas. A maneira mais eficaz de conseguir isso é comprar uma opção para cada opção que você vende. Isso significa vender spreads, em vez de opções nus.

9. A esperança não é uma estratégia. Quando uma posição é ruim, considere reduzir o risco. Não fazer nada e esperar um bom resultado não é mais do que o jogo.

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Cinco erros a evitar quando as opções de negociação.

(Especialmente desde que depois de ler isso, você não terá desculpa para.

Nós somos todas criaturas de hábitos e mdash; mas alguns hábitos valem a pena se quebrar. Os comerciantes de opções de cada nível tendem a cometer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada.

Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que é mais difícil do que precisa ser?

ERRO 1: Não ter um plano de saída definido.

Você provavelmente já ouviu isso um milhão de vezes antes. Ao negociar opções, assim como quando você está negociando ações, é importante para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo fluindo através de suas veias, ou que você precisa engolir todo seu medo de uma maneira sobre-humana.

É muito mais simples do que isso: sempre tenha um plano para trabalhar, e sempre trabalhe no seu plano. E não importa o que suas emoções lhe digam para fazer, não se desviem disso.

Como você pode negociar mais inteligente.

Planejar sua saída não é só minimizar a perda na parte ruim se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período - mesmo quando um comércio está indo no seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída de saída e o ponto de saída de descida antecipadamente.

Mas é importante ter em mente, com as opções que você precisa de mais do que metas de preço para cima e para baixo. Você também precisa planejar o cronograma para cada saída.

Lembre-se: as opções são um recurso decadente. E essa taxa de decadência acelera à medida que sua data de validade se aproxima. Então, se você quer fazer uma chamada ou colocar e o movimento que você previu não aconteceu dentro do período esperado, saia e vá para o próximo comércio.

A decadência do tempo não tem que machucá-lo, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, você está passando o tempo em decadência para trabalhar para você. Em outras palavras, você é bem-sucedido se o decadência do tempo corromper o preço da opção & rsquo; e você consegue manter o prêmio recebido pela venda. Mas tenha em mente que este prémio é o seu lucro máximo se você quiser receber uma chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a riscos potencialmente substanciais, se o comércio for errado.

A linha inferior é: você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, não importa o tipo de estratégia que você está executando, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere por negócios lucrativos porque você é ganancioso, ou fique muito tempo em perdedores porque você está esperando que o comércio volte a seu favor.

E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa?

Esta é a preocupação do comerciante clássico, e isso geralmente é usado como razão para não aderir a um plano original. Aqui é o melhor contra-argumento que podemos pensar: e se você se beneficiar de forma mais consistente, reduza sua incidência de perdas e dorme melhor à noite?

Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais confiáveis. Claro, o comércio pode ser emocionante, mas não é sobre maravilhas de um hit. E também não deve ser sobre se que as úlceras também se preocupem. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, mantenha-se como super cola.

ERRO 2: Tentando compensar as perdas passadas por & ldquo; dobrar-se & rdquo;

Os comerciantes sempre têm suas regras rígidas: & ldquo; I & rsquo; d nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, & rdquo; ou & ldquo; I & rsquo; d nunca vender opções no dinheiro. & rdquo; Mas é engraçado como esses absolutos parecem óbvios e mdash; até se encontrar em uma troca que se mova contra você.

Todos nós ficamos lá. Enfrentando um cenário onde um comércio faz precisamente o oposto do que você espera, você está sempre tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Nesses casos, os comerciantes costumam pensar: "Não seria bom se todo o mercado estivesse errado, e eu não?"

Como um comerciante de ações, você provavelmente ouviu uma justificativa para "duplicar para recuperar o atraso": se você gostou do estoque em 80 quando você comprou pela primeira vez, você tem que adorá-lo aos 50. Então, pode ser tentador para comprar mais ações e reduzir a base do custo líquido no comércio. Seja cauteloso, no entanto: O que às vezes faz sentido para ações muitas vezes não voe no mundo das opções.

Como você pode negociar mais inteligente.

& ldquo; Doubling up & rdquo; em uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem da mesma maneira ou mesmo possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente.

Embora o duplicação possa diminuir a base de custos por contrato para a posição inteira, geralmente apenas agrupa seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e você está pensando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: "Se eu não tivesse uma posição no lugar, isso é um comércio que eu faria?" Se a resposta for não, então não faça isso.

Feche o comércio, reduza suas perdas e ache uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem com capital relativamente baixo, mas podem explodir rapidamente se você continuar a cavar-se mais fundo. É um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma maior catástrofe depois.

ERRO 3: Opções ilegais de negociação.

Quando você recebe uma cotação para qualquer opção no mercado, você notará uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) e o preço da peça (quanto alguém está disposto a vender uma opção) .

Muitas vezes, o preço da oferta e o preço do pedido não refletem o que realmente vale a pena. O & ldquo; real & rdquo; O valor da opção estará em algum lugar próximo ao meio do lance e perguntará. E até que ponto os preços de oferta e oferta se desviam do valor real da opção dependem da liquidez da opção.

& ldquo; Liquidez & rdquo; No mercado significa que há compradores ativos e vendedores em todos os momentos, com grande concorrência para preencher as transações. Esta atividade impulsiona a oferta e solicita preços mais próximos.

O mercado de ações geralmente é mais líquido que os mercados de opções relacionadas. Isso é porque os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, enquanto as pessoas que negociam opções em um dado estoque têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.

As opções de dinheiro e quase-dinheiro com prazo de validade quase sempre são mais líquidas. Portanto, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se afasta mais da greve de dinheiro e / ou a data de validade se aprofunda no futuro, as opções geralmente serão cada vez menos líquidas. Conseqüentemente, o spread entre os preços de oferta e de oferta geralmente será mais amplo.

A iliquidez no mercado de opções torna-se uma questão ainda mais séria quando você está lidando com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, e o spread de oferta e solicitação será ainda maior.

Imagine que você está prestes a trocar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de US $ 2,00 e um preço de $ 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você nem se inclina para pegar um quarto se você viu um na rua. Mas para uma posição de opção de US $ 2,00, 25 centavos é um total de 12,5% do preço!

Imagine sacrificar 12,5% de qualquer outro investimento imediatamente. Não é muito atraente, não é?

Como você pode negociar mais inteligente.

Em primeiro lugar, faz sentido trocar opções em ações com alta liquidez no mercado. Um estoque que comercializa menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerado ilíquido. Então, as opções negociadas nesse estoque provavelmente também serão ilíquidas.

Quando você está negociando, você pode querer começar olhando opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes a quantidade de contatos que você quer negociar. Por exemplo, se você negociar 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50 ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos.

Obviamente, quanto maior for o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread de oferta e solicitação. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se de que a largura da propagação não está consumindo muito do seu investimento inicial. Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, a longo prazo eles podem realmente se somar.

Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Serviço de corte de árvores de Joe & rsquo; você também pode negociar o estoque. Há uma abundância de ações líquidas lá fora, com oportunidades para negociar opções neles.

ERRO 4: Esperando demais para comprar estratégias curtas.

Podemos ferver este erro até um conselho: sempre esteja pronto e disposto a comprar estratégias curtas de curto cedo. Quando um comércio está indo no seu caminho, pode ser fácil descansar em seus louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que funciona a seu favor pode ser tão facilmente virado para o sul.

Há um milhão de desculpas que os comerciantes se dão esperando por muito tempo para comprar as opções de volta que vendem: e eu aposto que o contrato expira sem valor. & Rdquo; & ldquo; eu não quero pagar a comissão para sair do cargo. & rdquo; & ldquo; I & rsquo; m na esperança de ganhar apenas um pouco mais lucro fora do trade & rdquo; & hellip; A lista continua e continua.

Como você pode negociar mais inteligente.

Se a sua opção curta ficar fora do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, então faça isso. Don & rsquo; t seja barato.

Aqui está uma boa regra geral: se você pode manter 80% ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta irá voltar e morder você quando você esperou demais para fechar sua posição.

Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta por US $ 1,00 e você pode comprá-la por 20 centavos por semana antes do vencimento, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra de risco, apenas para manter um miserável 20 centavos.

Este também é o caso de negócios com maior dólar, mas a regra pode ser mais difícil de se manter. Se você vendeu uma estratégia por US $ 5,00 e custaria US $ 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador ficar em sua posição. Mas pense no risco / recompensa. Negociações de opções podem ir para o sul com pressa. Então, gastando os 20% para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode economizar muitas bofetadas dolorosas na testa.

ERRO 5: Legging em trades espalhados.

& ldquo; Legging em & rdquo; é quando você entra nas diferentes pernas de um comércio de várias pernas um por vez. Se você estiver negociando uma propagação de chamadas longas, por exemplo, você pode estar tentado a comprar a chamada longa primeiro e, em seguida, tentar diminuir a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para espremer outro níquel ou dois segunda perna.

No entanto, muitas vezes, o mercado irá diminuir, e você ganhou, não pode tirar o seu spread. Agora, você está preso com uma chamada longa sem maneira de proteger seus riscos.

Como você pode negociar mais inteligente.

Todo trader tem legged em spreads antes & mdash; mas não aprenda sua lição da maneira mais difícil. Entre sempre em uma propagação como um único comércio. É simplesmente insensato assumir o risco de mercado extra desnecessariamente.

Quando você usa a tela de negociação de propaganda da Ally Invest, você pode ter certeza de que todas as pernas do seu comércio são enviadas para o mercado simultaneamente, e nós ganhamos? Executar o seu spread, a menos que possamos conseguir o débito líquido ou o crédito que você está procurando. É simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra.

(Tenha em mente que as estratégias multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e múltiplas comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte seu conselheiro fiscal antes de participar dessas estratégias).

Obtendo seus pés escrita molhada Chamadas cobertas Comprar chamadas LEAPS como um.

O Substituto de ações vendendo Cash-Secured coloca em estoque você.

Quer comprar cinco erros para evitar quando.

Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Opções de Negociação para Lucro.

Risco limitado, ganhos não pagos e sendo pago quando os mercados se movem para o lado oposto. Estas são apenas algumas das razões pelas quais as opções de negociação são tão atraentes para os investidores de varejo.

As opções possibilitam aos investidores a oportunidade de fazer apostas em mercados crescentes e em queda sem ter que fornecer o capital integral antecipadamente para comprar / vender ações.

Comece aqui se você é novo na negociação de opções. Você aprenderá quais contratos de opções são, por que você deve negociá-los e entender a mecânica do que compõe os preços das opções.

Estratégias.

Aqui é onde você aprenderá a combinar chamadas e colocar para construir resultados de preços específicos para ações / futuros.

As estratégias de opções oferecem flexibilidade para lucrar com os mercados em ascensão, queda e também sem direção.

Opcional Scanner.

Vá em frente e vá direto para o Scanner de opções. Este software irá mostrar-lhe picos de volume em contratos que muitas vezes precedem grandes movimentos de preços nos preços das ações. Muitos referem-se a essas compras de volume como sendo o resultado de informações privilegiadas. Você é o juíz!

Arquivos do CEO por compra de ações de US $ 20 milhões.

O CEO da Energy Transfer Partners (ETP), Warren Kelcy, apresentou um Formulário de Insider da SEC 4 declarando sua compra de ações adicionais de US $ 20 milhões da empresa. Kelcy comprou 1 milhão de ações em 6 de julho por US $ 20,33. FYI, acabei de descobrir um ótimo site para encontrar operações de insider chamadas Open Insider.

Agora, olhando para o Scanner de opções, uma empresa chamada Energy Transfer Equity (ETE), que possui participação acionária na ETP (acima), parece ter visto um enorme comércio de chamadas de $ 18 / $ 19 durante o comércio de quinta-feira. Aproximadamente 29 mil spreads passaram por apenas 2,582 em interesse aberto. Este aumento de volume junto com a compra de ações CEO da ETP é um forte sinal de alta para ambos os estoques.

Coloquei um pedido para o spread de $ 18 / US $ 19 de 0,35, que foi o ponto intermediário dos preços de fechamento.

A opção mais importante do grego.

O Delta de uma opção faz mais do que aproximar o movimento do preço em relação ao subjacente; Ele também descreve seu viés direcional, serve como uma posição de proxy para o instrumento subjacente e estima a probabilidade de a opção caducar no dinheiro.

Delta ainda não é estático; ele muda constantemente com outros fatores de preços e é importante saber o que são.

Faça com que Time Decay funcione para você.

À medida que as opções se aproximam de sua data de validade, seu valor pode corroer rapidamente. Se você está fora das opções de dinheiro, esse efeito pode ser bastante dramático; você pode perder dinheiro mesmo quando o mercado se move na direção certa.

HRB Move um trabalho interno?

O estoque da HRB teve início na quarta-feira, dia 27, depois que a empresa reportou uma estação de impostos decepcionante. O Outlook permanece sombrio para o estoque e seu próximo relatório será lançado em junho.

No entanto, parece que alguém sabia do movimento descendente pendente no estoque.

As ferramentas de varredura de opções mostraram que a opção de venda de US $ 23 tinha um volume importante de comércio no dia anterior à queda do estoque. As opções de 19k negociadas através de uma greve, que viu as posições superam as chamadas negociadas por 5 a 1. No dia seguinte, a HRB cai 13,56%.

60 Dicas de estoque para o sucesso do investimento.

Acabamos de terminar o livro de William O & # 8217; Neil, 24 Lições essenciais para o sucesso do investimento, e descobrimos que era um ótimo recurso de dicas de estoque para iniciantes. Há toneladas de excelentes dicas de investimento que foram destacadas no final de cada capítulo, e para resumir o livro, esta publicação mencionamos 60 deles.

A melhor coisa sobre o livro em nossa opinião foi a simplicidade por trás do material. O Neil sempre parece fazer um bom trabalho para tornar a leitura fácil e compreensível por todos os investidores, e realmente quebrou seu estilo CANSLIM, que é uma das estratégias de investidores mais famosas, se não mais utilizadas e usadas. hoje.

60 dicas de estoque para o sucesso do investimento:

Como um novo investidor, esteja preparado para fazer algumas pequenas perdas. (Veja também 10 ótimas maneiras de aprender ações) Corte sempre suas perdas em 8% abaixo do preço de compra. (leia nosso guia de pedidos de parada de interrupção) A persistência é fundamental ao aprender a investir. Não seja desencorajado. Aprender a investir não acontece da noite para o dia. É preciso tempo e esforço para se tornar bem sucedido. Ao começar, é importante que você escolha o serviço completo certo ou a corretora de desconto. Se você usa um corretor, verifique se ele ou ela tem um bom histórico. Como iniciante, configure uma conta de caixa, não uma conta de margem. Só leva US $ 500 a US $ 1.000 para começar. A experiência é um excelente professor. (Leia o nosso Guia de Investimento para Alocação de Carteira adequada) Evite tipos de investimentos mais voláteis, como futuros, opções e ações estrangeiras. Concentre-se em alguns estoques de alta qualidade. Não há necessidade de possuir vinte ou mais ações. Don & # 8217; t emocionalmente envolvido com suas ações. Siga um conjunto de regras de compra e venda, e não deixe suas emoções mudar de idéia (veja 50 maneiras de saber que você é um investidor emocional). Don & # 8217; t comprar um estoque abaixo de US $ 15 por ação. As melhores empresas que são líderes em seus campos simplesmente não vêm em US $ 5 ou US $ 10 por ação. Aprender com os melhores vencedores do mercado de ações pode orientá-lo para os líderes do futuro. (navegue nos arquivos de exemplos de gráficos de ações) Faça sempre uma pós-análise de seus negócios no mercado de ações para que você possa aprender com seus sucessos e erros. Uma combinação de estilos de investimento fundamental e técnico é essencial para escolher ações vencedoras. A análise fundamental analisa os ganhos de uma empresa, o crescimento dos lucros, as vendas, as margens de lucro e o retorno sobre o patrimônio entre outras coisas. Ele ajuda a reduzir as suas escolhas para que você esteja lidando apenas com estoques de qualidade. A análise técnica envolve aprender a ler o gráfico de preços e volume de ações e marcar suas decisões corretamente. Para ganhar muito dinheiro, você tem que comprar as melhores empresas no momento certo. Forte vendas e ganhos estão entre as características mais importantes de ações vencedoras. Comprar um estoque, pois está saindo de uma área de consolidação de preços ou base é crucial para ganhar grandes ganhos. Sempre escolha ações dos principais grupos ou setores da indústria. A maioria dos líderes do mercado passado estava nos principais setores e setores da indústria. Muitas grandes ações vencedoras vêm de setores como drogas e médicos, computadores, tecnologia de comunicação, software, varejo especializado e lazer e entretenimento. Volume é o número real de ações negociadas por um estoque (Descubra como ler o volume em gráficos de estoque). Os estoques nunca aumentam por acidente. Deve haver grandes compras, geralmente de grandes investidores, como fundos de investimento e fundos de pensão. Ao estudar os maiores vencedores do mercado de ações ao longo dos últimos 45 anos, as bases foram formadas imediatamente antes do estoque estourar em um novo terreno alto e, em seguida, passou a fazer seus maiores ganhos. O padrão mais comum é um copo # 8220 com alça & # 8221; por assim dizer, porque se assemelha a um copo de café quando visto de lado. O ponto de compra ideal de qualquer estoque é o & # 8220; ponto de pivô & # 8221 ;. No dia em que um estoque explodir, o volume deve aumentar em 50% ou mais acima da média. Uma diminuição no preço na diminuição do volume indica que não há vendas significativas. Substitua o velho ditado, & # 8220; Compre baixo e venda alto & # 8221; com "comprar alto" e vender muito mais alto. & # 8221; Você quer comprar um estoque em seu ponto de pivô. Don & # 8217; t perseguir um estoque acima de mais de 5% após o seu pivô. O preço do gráfico e a ação de volume freqüentemente podem ajudá-lo a reconhecer quando um estoque atingiu seu topo e deve ser vendido. A história sempre se repete no mercado de ações. A maioria dos principais líderes do mercado de ações que saem de uma base de som aumentará 20% em oito semanas ou menos do ponto de pivô. Nunca venda um estoque que faça isso em quatro semanas ou menos, você pode ter um grande vencedor. O mercado geral é representado por índices de mercado líderes, como S & P500, Dow Jones Industrials e NASDAQ Composite. Seguir o mercado geral é fundamental porque a maioria dos estoques segue a tendência do mercado geral. Ignore opiniões pessoais sobre o mercado. Um mercado ostentoso típico diminuirá de 20% para 25% em relação ao seu preço máximo. Um ambiente político ou econômico negativo poderia causar um declínio mais severo. Saber quando comprar e vender um estoque é a chave para o sucesso. três em quatro ações, independentemente de como & # 8220; bom & # 8217; Eventualmente, seguirá a tendência do mercado global. Após quatro ou cinco dias de distribuição dentro de um período de duas a três semanas, o mercado geral normalmente tende para baixo. Os mercados ursos criam medo e incerteza. Quando as ações atingem o fundo e se aproximam para começar o próximo mercado de touro carregado de oportunidades, a maioria das pessoas simplesmente não acredita nisso. Em algum ponto no caminho para baixo, os índices tentarão rebotear ou se reunir. Uma manifestação é uma tentativa de um estoque ou do mercado geral de subir e avançar no preço após um período de declínio. A maioria dos indicadores técnicos do mercado tem pouco valor. Indicadores psicológicos como a relação Put-Call podem ajudar a confirmar as mudanças na direção do mercado. Uma vez que você determina que você está operando em um mercado geral uptrending, você precisa escolher ações superiores. Os vencedores potenciais terão ganhos fortes e crescimento de vendas, aumentando margens de lucro e alto retorno sobre o patrimônio líquido (17% ou mais). Eles também devem estar em um grupo líder da indústria. O uso de um serviço de gráfico pode ajudá-lo a determinar se o tempo está certo para comprar um estoque. Existem dois tipos básicos de investidores: investidores em ações de crescimento e investidores de valor. Os investidores do crescimento buscam empresas com forte crescimento de ganhos e salsas, margens de lucro superiores e um retorno sobre o patrimônio líquido de mais de 17%. Os investidores de valor buscam ações que estão subvalorizadas e apresentam baixos índices P / E. Ao começar a investir, mantenha-o simples. Apenas investir em ações domésticas ou fundos mútuos. (Educação sobre o Fundo Loads Scams e Mutual Fund taxas são necessárias antes de investir. Considere ETF investindo como uma alternativa) Você obtém o que você paga no mercado. Ações de baixo preço geralmente são baratas por uma boa razão. As opções são arriscadas porque os investidores não têm apenas que ter razão sobre a direção do estoque, mas também sobre o prazo em que eles acreditam que o preço irá subir ou descer. O Futuro, devido à sua natureza altamente especulativa, deve ser tentado apenas ser pessoas com vários anos de experiência de investimento bem-sucedida. Não é necessária ampla diversificação e alocação de ativos. Concentre seus ovos em menos cesta, conheça-os bem e assista-os cuidadosamente. Se você tem menos de US $ 5.000 para investir, possui apenas um ou dois estoques. Se você tiver US $ 10.000 - duas ou três ações; US $ 25.000 - três ou quatro ações; US $ 50.000 - quatro ou cinco estoques; e, US $ 100.000 ou mais, não possuem mais do que seis ações. Se você já possui o número máximo de ações, compre quer adicionar um novo estoque ao seu portfólio, force-se a vender o estoque menos lucrativo para obter o dinheiro do novo nome. Ao comprar um estoque, compre apenas metade da sua posição desejada no ponto de compra inicial. Compre uma pequena quantidade mais se o preço aumentar 2% ou 3% acima da sua primeira compra. Média no preço, nunca para baixo. Don & # 8217; t se deixe perder dinheiro depois que você já teve um lucro razoável. 40% dos estoques voltarão para seu ponto de compra inicial - às vezes em grande volume - por um ou dois dias. Don & # 8217; t deixa isso te sacudir do estoque. Venda um estoque se seu lucro por ação mostrar uma grande desaceleração no crescimento por dois trimestres consecutivos. Assine o Investors Business Daily (Investidores).

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Quando os novos comerciantes me pedirem conselhos, eu costumo dizer-lhes que pensem em negociar como fazer uma viagem a um lugar que nunca antes. - O que seria?

Procurando por uma vantagem? Quer capturar lucros em negociações de curto prazo? Considere usar o CCI (5), que é um indicador de liderança. Eu tenho usado este & hellip;

A descarga de um estoque que faz parte do seu portfólio há bastante tempo pode ser muito difícil. Além disso, é realmente bastante comum para os investidores para o & hellip;

Quando negociar swing e escolher quais set-ups para o comércio, pode-se encontrar muitos padrões de gráfico que parecem ser lucrativos, mas, na verdade, apenas desperdiçam seu dinheiro e hellip;

Houve um debate de longa data no mundo da psicologia, perguntando-nos quanto de uma pessoa é afetada pela sua predisposição genética natural contra o hellip;

Um dos atributos mais importantes de um comerciante de dia de sucesso é simplesmente evitar erros e minimizar perdas. Simplesmente: você não precisa fazer tudo & hellip;

Entender o balanço de uma empresa é muito importante. Pessoalmente, eu gosto de ver uma empresa "Total de ativos atuais" 3 vezes maior do que sua "Total Current & hellip;

Conceito: sempre que há um pulso forte, o mercado geralmente faz outra tentativa na direção desse pulso. Se a segunda tentativa falhar, muitas vezes ele fornece & hellip;

Eu uso muitas coisas que aprendi com os outros, mas isso cabe aos meus objetivos. Eu negocio com Zecco. E eu uso o streamer deles. Uso o método RSI 5/80, mas com o Zecco's & hellip;

Vários grandes posts sobre linhas de tendência aqui. Sucesso com muita frequência quando combino a análise da linha de tendência com o retracement de fibonacci padrão e extensão e hellip;

Você já considerou o intervalo de negociação do dia anterior ao tomar uma decisão sobre uma posição? Você deve! Eu tenho ... e tenho beneficiado inúmeras vezes. Isso & hellip;

O comércio de moeda de um centavo é uma boa idéia? Esta é uma pergunta muito boa e a resposta para a maioria dos traders é "não". Os estoques de moeda de um centavo são de risco extremamente alto e muitos e hellip;

Eu não vi isso mencionado no artigo de lacunas comerciais no site aqui. Um comércio de risco baixo e de alta probabilidade geralmente o aguarda quando o preço primeiro retorna e o hellip;

Embora eu seja um investidor e não um comerciante, acho que a quantidade de informações relevantes que eu lido tem um impacto direto nos meus resultados. Nós todos sabemos & hellip;

Treinar o olho para encontrar as principais linhas de tendência é apenas uma experiência que um comerciante profissional deve aprender no caminho da lucratividade. Na verdade, pode ser apenas o mais & hellip;

Eu fui um investidor apaixonado nos últimos anos. Eu tive bons dias e desempenho. bem ... alguns maus. Como está indo no meio disso? & Hellip;

Definição de um mercado de ursos: um mercado de urso é definido pela tendência. Quando o mercado começa a fazer uma série de baixas baixas e menores baixos, a tendência é & hellip;

Existem vários aspectos do comércio que podem colocar as probabilidades a seu favor. 1) Mercados negociados 2) Sistema de negociação (inclui entrada, saída e & hellip;

Mais de 90% das pessoas que comercializam o mercado de ações perdem dinheiro e a principal razão é porque a maioria não usa princípios corretos de Gerenciamento de Riscos e Dinheiro. & hellip;

A Cunha Quente parece um triângulo alongado que se inclina para baixo com o preço em espiral menor entre duas linhas de tendência convergentes. Geralmente é & hellip;

A maioria dos amadores não admitirá que eles estão negociando por entretenimento, mas os profissionais vão dizer que há apenas uma razão racional para trocar - para ganhar dinheiro. & hellip;

O Método Darvas é o meu método de negociação favorito. Envolve o uso de uma configuração única que integra um pico de volume com um aumento do preço das ações em um & hellip;

Eu gosto de trocar ações Gapping (praticamente exclusivamente) pela primeira hora do dia. Se a lacuna for Profissional, então vou ver como ela opera fora do & hellip;

Eu tive resultados muito positivos usando o RSI (Indicador de Força Relativa) 5 dias voltei para a entrada e saia em meus negócios de swing. O padrão usual & hellip;

Se você é empresário, comerciante de ações, investidor ou jogador, entender os riscos que estão sendo tomados com o seu dinheiro e suas decisões é fundamental. & hellip;

Há tantas ofertas comerciais lá fora que supostamente têm "pequenas" ou "fórmulas de segredo" para negociações de ações lucrativas. Após 18 anos de negociação e hellip;

Muitas vezes, é dito que os mercados de touro vivem acima dos 200 DMA, e que os mercados estão abaixo deles. Mas, como é verdade essa afirmação exatamente? Acontece, ainda mais e hellip;

O ponto de pivô pode ser calculado à medida que o material está formando a alça em uma base de copa com pega. O preço de compra ideal seria $ 0,10 mais alto que o maior & hellip;

Não faz sentido negociar contra a tendência. Se você olhar para qualquer estoque em uma tendência de alta, você verá que é encontrado com pullbacks muito rasos que & hellip;

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